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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.7400 |
0.0600 |
0.51% |
-0.09% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.58% |
2.38% |
9.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
11.7400 |
0.51% |
2026/05/06 |
11.8500 |
0.42% |
| 2026/05/19 |
11.6800 |
-0.26% |
2026/05/05 |
11.8000 |
0.17% |
| 2026/05/18 |
11.7100 |
0.00% |
2026/05/04 |
11.7800 |
-0.17% |
| 2026/05/15 |
11.7100 |
-0.68% |
2026/04/30 |
11.8000 |
0.08% |
| 2026/05/14 |
11.7900 |
0.00% |
2026/04/29 |
11.7900 |
-0.34% |
| 2026/05/13 |
11.7900 |
0.08% |
2026/04/28 |
11.8300 |
-0.08% |
| 2026/05/12 |
11.7800 |
-0.34% |
2026/04/27 |
11.8400 |
-0.17% |
| 2026/05/11 |
11.8200 |
-0.25% |
2026/04/24 |
11.8600 |
0.08% |
| 2026/05/08 |
11.8500 |
0.25% |
2026/04/23 |
11.8500 |
-0.08% |
| 2026/05/07 |
11.8200 |
-0.25% |
2026/04/22 |
11.8600 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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