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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
6.3500 |
0.0300 |
0.47% |
-2.31% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.10% |
-2.91% |
2.69% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
6.3500 |
0.47% |
2026/05/06 |
6.4900 |
0.62% |
| 2026/05/19 |
6.3200 |
-0.32% |
2026/05/05 |
6.4500 |
0.47% |
| 2026/05/18 |
6.3400 |
-1.25% |
2026/05/04 |
6.4200 |
0.00% |
| 2026/05/15 |
6.4200 |
-0.62% |
2026/04/30 |
6.4200 |
0.31% |
| 2026/05/14 |
6.4600 |
0.00% |
2026/04/29 |
6.4000 |
-0.16% |
| 2026/05/13 |
6.4600 |
0.16% |
2026/04/28 |
6.4100 |
-0.31% |
| 2026/05/12 |
6.4500 |
-0.62% |
2026/04/27 |
6.4300 |
-0.16% |
| 2026/05/11 |
6.4900 |
0.00% |
2026/04/24 |
6.4400 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
6.4900 |
0.00% |
2026/04/23 |
6.4400 |
-0.31% |
| 2026/05/07 |
6.4900 |
0.00% |
2026/04/22 |
6.4600 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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