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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.0200 |
0.0700 |
0.50% |
5.10% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.29% |
6.27% |
15.80% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
14.0200 |
0.50% |
2026/05/06 |
14.1900 |
3.05% |
| 2026/05/19 |
13.9500 |
-0.36% |
2026/05/05 |
13.7700 |
0.44% |
| 2026/05/18 |
14.0000 |
-0.21% |
2026/05/04 |
13.7100 |
0.07% |
| 2026/05/15 |
14.0300 |
-0.71% |
2026/04/30 |
13.7000 |
0.29% |
| 2026/05/14 |
14.1300 |
0.07% |
2026/04/29 |
13.6600 |
-0.22% |
| 2026/05/13 |
14.1200 |
0.07% |
2026/04/28 |
13.6900 |
-0.29% |
| 2026/05/12 |
14.1100 |
-0.42% |
2026/04/27 |
13.7300 |
-0.07% |
| 2026/05/11 |
14.1700 |
-0.07% |
2026/04/24 |
13.7400 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
14.1800 |
0.00% |
2026/04/23 |
13.7400 |
-0.36% |
| 2026/05/07 |
14.1800 |
-0.07% |
2026/04/22 |
13.7900 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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