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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5300 |
0.0700 |
0.52% |
10.81% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.11% |
-2.26% |
17.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
13.5300 |
0.52% |
2026/05/06 |
13.7100 |
1.33% |
| 2026/05/19 |
13.4600 |
-0.30% |
2026/05/05 |
13.5300 |
0.67% |
| 2026/05/18 |
13.5000 |
-0.22% |
2026/05/04 |
13.4400 |
-0.67% |
| 2026/05/15 |
13.5300 |
-1.60% |
2026/04/30 |
13.5300 |
1.12% |
| 2026/05/14 |
13.7500 |
-0.07% |
2026/04/29 |
13.3800 |
-0.22% |
| 2026/05/13 |
13.7600 |
0.15% |
2026/04/28 |
13.4100 |
-0.59% |
| 2026/05/12 |
13.7400 |
-0.36% |
2026/04/27 |
13.4900 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
13.7900 |
0.73% |
2026/04/24 |
13.4900 |
0.22% |
| 2026/05/08 |
13.6900 |
0.44% |
2026/04/23 |
13.4600 |
-0.15% |
| 2026/05/07 |
13.6300 |
-0.58% |
2026/04/22 |
13.4800 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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