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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
17.8600 |
0.0900 |
0.51% |
8.77% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.19% |
0.52% |
20.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
17.8600 |
0.51% |
2026/05/06 |
18.0800 |
1.23% |
| 2026/05/19 |
17.7700 |
-0.34% |
2026/05/05 |
17.8600 |
0.68% |
| 2026/05/18 |
17.8300 |
-0.17% |
2026/05/04 |
17.7400 |
-0.62% |
| 2026/05/15 |
17.8600 |
-1.54% |
2026/04/30 |
17.8500 |
1.13% |
| 2026/05/14 |
18.1400 |
-0.17% |
2026/04/29 |
17.6500 |
-0.23% |
| 2026/05/13 |
18.1700 |
0.22% |
2026/04/28 |
17.6900 |
-0.56% |
| 2026/05/12 |
18.1300 |
-0.44% |
2026/04/27 |
17.7900 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
18.2100 |
0.83% |
2026/04/24 |
17.7900 |
0.23% |
| 2026/05/08 |
18.0600 |
0.44% |
2026/04/23 |
17.7500 |
-0.11% |
| 2026/05/07 |
17.9800 |
-0.55% |
2026/04/22 |
17.7700 |
-1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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