鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.5100 0.0300 0.35% -2.41% 2026/05/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 2.59% 0.11% -0.11%

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/20 8.5100 0.35% 2026/05/06 8.5800 0.47%
2026/05/19 8.4800 -0.12% 2026/05/05 8.5400 0.12%
2026/05/18 8.4900 -0.35% 2026/05/04 8.5300 -0.12%
2026/05/15 8.5200 -0.47% 2026/04/30 8.5400 0.23%
2026/05/14 8.5600 0.12% 2026/04/29 8.5200 -0.23%
2026/05/13 8.5500 0.00% 2026/04/28 8.5400 -0.23%
2026/05/12 8.5500 -0.23% 2026/04/27 8.5600 0.00%
2026/05/11 8.5700 -0.12% 2026/04/24 8.5600 0.00%
2026/05/08 8.5800 0.12% 2026/04/23 8.5600 0.00%
2026/05/07 8.5700 -0.12% 2026/04/22 8.5600 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型/澳幣 0.35% -0.47% -0.93% -2.41% -2.41% -2.07% -2.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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