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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.9800 |
0.0100 |
0.17% |
-3.24% |
2026/05/20 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
-10.53% |
-5.83% |
-23.36% |
-0.76% |
-2.61% |
-2.52% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
-8.56% |
2.91% |
-14.86% |
-0.76% |
-2.61% |
-2.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
5.9800 |
0.17% |
2026/05/06 |
6.0500 |
0.33% |
| 2026/05/19 |
5.9700 |
0.00% |
2026/05/05 |
6.0300 |
0.00% |
| 2026/05/18 |
5.9700 |
-0.83% |
2026/05/04 |
6.0300 |
0.00% |
| 2026/05/15 |
6.0200 |
-0.33% |
2026/04/30 |
6.0300 |
0.00% |
| 2026/05/14 |
6.0400 |
0.00% |
2026/04/29 |
6.0300 |
0.00% |
| 2026/05/13 |
6.0400 |
0.17% |
2026/04/28 |
6.0300 |
-0.17% |
| 2026/05/12 |
6.0300 |
-0.33% |
2026/04/27 |
6.0400 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
6.0500 |
0.00% |
2026/04/24 |
6.0400 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
6.0500 |
0.00% |
2026/04/23 |
6.0400 |
0.00% |
| 2026/05/07 |
6.0500 |
0.00% |
2026/04/22 |
6.0400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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