鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 5.7700 0.0200 0.35% -2.70% 2026/05/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -12.52% -5.52% -24.58% -1.90% -3.06% -1.33%
含息 - - - - -9.63% 7.18% -12.35% -1.90% -3.06% -1.33%

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/20 5.7700 0.35% 2026/05/06 5.8300 0.34%
2026/05/19 5.7500 -0.17% 2026/05/05 5.8100 0.00%
2026/05/18 5.7600 -0.86% 2026/05/04 5.8100 0.00%
2026/05/15 5.8100 -0.34% 2026/04/30 5.8100 0.00%
2026/05/14 5.8300 0.17% 2026/04/29 5.8100 0.00%
2026/05/13 5.8200 0.00% 2026/04/28 5.8100 -0.17%
2026/05/12 5.8200 -0.17% 2026/04/27 5.8200 0.00%
2026/05/11 5.8300 0.00% 2026/04/24 5.8200 0.17%
2026/05/08 5.8300 0.00% 2026/04/23 5.8100 -0.17%
2026/05/07 5.8300 0.00% 2026/04/22 5.8200 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型/南非幣 0.35% -0.86% -1.03% -2.37% -2.04% -1.54% -2.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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