鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.4700 0.0100 0.18% -3.19% 2026/05/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -12.76% -6.57% -24.54% -2.45% -3.02% -2.42%
含息 - - - - -10.82% 2.21% -15.92% -2.45% -3.02% -2.42%

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/20 5.4700 0.18% 2026/05/06 5.5400 0.36%
2026/05/19 5.4600 -0.18% 2026/05/05 5.5200 0.00%
2026/05/18 5.4700 -0.73% 2026/05/04 5.5200 0.18%
2026/05/15 5.5100 -0.36% 2026/04/30 5.5100 0.00%
2026/05/14 5.5300 0.18% 2026/04/29 5.5100 -0.18%
2026/05/13 5.5200 0.00% 2026/04/28 5.5200 0.00%
2026/05/12 5.5200 -0.18% 2026/04/27 5.5200 0.00%
2026/05/11 5.5300 -0.18% 2026/04/24 5.5200 0.00%
2026/05/08 5.5400 0.00% 2026/04/23 5.5200 -0.18%
2026/05/07 5.5400 0.00% 2026/04/22 5.5300 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型/澳幣 0.18% -0.91% -1.08% -2.84% -2.84% -3.36% -3.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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