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安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
69.57 |
0.74 |
1.08% |
6.23% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.45% |
18.14% |
-22.89% |
23.59% |
3.51% |
22.21% |
-17.23% |
17.81% |
14.03% |
20.25% |
| 安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低，且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
69.57 |
1.08% |
2026/05/01 |
69.26 |
0.25% |
| 2026/05/19 |
68.83 |
-0.48% |
2026/04/30 |
69.09 |
1.17% |
| 2026/05/18 |
69.16 |
-0.10% |
2026/04/28 |
68.29 |
-0.65% |
| 2026/05/15 |
69.23 |
-1.18% |
2026/04/27 |
68.74 |
0.25% |
| 2026/05/14 |
70.06 |
0.06% |
2026/04/24 |
68.57 |
0.03% |
| 2026/05/13 |
70.02 |
0.04% |
2026/04/23 |
68.55 |
-0.68% |
| 2026/05/12 |
69.99 |
-0.91% |
2026/04/22 |
69.02 |
0.01% |
| 2026/05/11 |
70.63 |
-0.31% |
2026/04/21 |
69.01 |
-0.52% |
| 2026/05/08 |
70.85 |
0.52% |
2026/04/20 |
69.37 |
0.10% |
| 2026/05/07 |
70.48 |
1.76% |
2026/04/17 |
69.30 |
1.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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