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安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.99 |
-0.14 |
-0.23% |
7.24% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.08% |
25.22% |
-13.12% |
15.37% |
8.13% |
6.35% |
-10.32% |
1.14% |
3.70% |
21.56% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根史坦利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
59.99 |
-0.23% |
2026/05/06 |
61.97 |
2.03% |
| 2026/05/19 |
60.13 |
0.22% |
2026/05/05 |
60.74 |
0.38% |
| 2026/05/18 |
60.00 |
-1.06% |
2026/04/30 |
60.51 |
0.48% |
| 2026/05/15 |
60.64 |
-0.79% |
2026/04/28 |
60.22 |
-0.69% |
| 2026/05/14 |
61.12 |
-0.16% |
2026/04/27 |
60.64 |
0.28% |
| 2026/05/13 |
61.22 |
-0.13% |
2026/04/24 |
60.47 |
-0.17% |
| 2026/05/12 |
61.30 |
-0.60% |
2026/04/23 |
60.57 |
-0.64% |
| 2026/05/11 |
61.67 |
-0.02% |
2026/04/22 |
60.96 |
-0.85% |
| 2026/05/08 |
61.68 |
-1.39% |
2026/04/21 |
61.48 |
0.07% |
| 2026/05/07 |
62.55 |
0.94% |
2026/04/20 |
61.44 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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