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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
173.85 |
-0.34 |
-0.20% |
1.32% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -7.15% |
17.76% |
-5.94% |
34.34% |
-5.94% |
21.93% |
-34.33% |
17.27% |
-5.03% |
6.88% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
173.85 |
-0.20% |
2026/05/06 |
176.50 |
2.34% |
| 2026/05/20 |
174.19 |
1.81% |
2026/05/05 |
172.47 |
-1.16% |
| 2026/05/19 |
171.09 |
0.30% |
2026/04/30 |
174.49 |
1.18% |
| 2026/05/18 |
170.57 |
1.01% |
2026/04/29 |
172.45 |
-1.52% |
| 2026/05/15 |
168.86 |
-1.45% |
2026/04/28 |
175.12 |
-0.47% |
| 2026/05/13 |
171.34 |
-0.07% |
2026/04/27 |
175.94 |
-0.41% |
| 2026/05/12 |
171.46 |
-1.63% |
2026/04/24 |
176.67 |
-0.67% |
| 2026/05/11 |
174.30 |
0.22% |
2026/04/23 |
177.87 |
-0.70% |
| 2026/05/08 |
173.91 |
-0.49% |
2026/04/22 |
179.12 |
0.22% |
| 2026/05/07 |
174.77 |
-0.98% |
2026/04/21 |
178.72 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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