安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	179.15	1.16	0.65%	-5.49%	2025/07/02

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	13.11%	-26.09%	-2.43%	1.07%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/02	179.15	0.65%	2025/06/16	175.82	0.61%
2025/07/01	177.99	0.58%	2025/06/13	174.75	-1.22%
2025/06/30	176.97	0.02%	2025/06/12	176.90	-0.77%
2025/06/27	176.93	0.36%	2025/06/11	178.27	-0.58%
2025/06/26	176.30	0.71%	2025/06/10	179.31	0.04%
2025/06/25	175.06	-0.73%	2025/06/06	179.23	1.15%
2025/06/24	176.35	0.94%	2025/06/05	177.19	-0.34%
2025/06/20	174.70	-0.61%	2025/06/04	177.80	-0.44%
2025/06/18	175.77	0.26%	2025/06/03	178.59	1.08%
2025/06/17	175.32	-0.28%	2025/06/02	176.69	-0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.24%	1.35%	0.94%	-1.49%	10.53%	6.10%	5.02%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.31%	-0.84%	-0.96%	0.88%	14.48%	7.46%	5.12%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.38%	-1.69%	-2.23%	-0.49%	15.49%	10.63%	3.87%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	0.10%	1.34%	1.04%	3.23%	14.20%	18.55%	7.70%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	1.24%	1.13%	-0.18%	-0.36%	11.94%	13.84%	6.48%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	1.45%	0.36%	-1.47%	-1.77%	12.85%	17.37%	5.34%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.91%	1.64%	2.23%	-0.78%	5.08%	3.84%	0.18%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.64%	1.22%	1.75%	1.07%	13.77%	6.17%	7.70%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.88%	-0.42%	-3.93%	-2.54%	4.83%	0.50%	-2.86%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.82%	0.53%	-2.53%	-0.44%	5.20%	0.79%	-0.71%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	1.42%	1.17%	-1.07%	1.37%	10.05%	7.73%	3.80%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	1.47%	0.25%	-2.33%	0.00%	11.03%	10.29%	2.56%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	1.39%	1.17%	-0.93%	2.14%	11.46%	10.62%	4.88%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	0.38%	1.94%	0.79%	-2.09%	5.85%	-2.06%	3.31%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	0.33%	1.16%	-0.09%	-3.47%	6.80%	0.55%	2.16%
百達家族企業基金-R/歐元	1.00%	2.21%	-1.21%	-1.14%	-0.74%	0.71%	-2.76%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	-0.16%	0.72%	0.95%	0.80%	12.59%	8.86%	5.24%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	-0.16%	0.71%	0.89%	0.60%	12.14%	7.97%	4.91%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	-0.38%	-0.02%	-0.41%	-0.86%	13.48%	11.26%	3.88%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	0.88%	0.61%	3.20%	4.14%	11.34%	5.18%	8.22%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	0.91%	-0.24%	1.79%	2.64%	12.09%	7.62%	6.90%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.21%	0.03%	1.91%	9.51%	8.98%	13.90%	3.62%
基金平均績效	0.58%	0.67%	0.57%	1.69%	8.69%	7.59%	3.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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