霸菱基金淨值

霸菱全球新興市場基金-配息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	69.2700	1.2900	1.90%	23.72%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.46%	46.25%	-17.09%	23.68%	14.45%	-7.54%	-17.68%	5.89%	3.84%	34.53%
含息	3.46%	46.25%	-17.09%	23.68%	14.88%	-7.47%	-17.65%	6.70%	4.39%	35.62%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	0.21846	41.2800	0.53%
總計	0.21846	41.2800	0.53%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	0.45607	42.7100	1.07%
總計	0.45607	42.7100	1.07%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

霸菱全球新興市場基金-配息/美元

以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	69.2700	1.90%	2026/05/07	70.9500	0.80%
2026/05/20	67.9800	0.46%	2026/05/06	70.3900	4.58%
2026/05/19	67.6700	-1.47%	2026/05/05	67.3100	2.62%
2026/05/18	68.6800	-0.62%	2026/05/01	65.5900	-0.18%
2026/05/15	69.1100	-2.43%	2026/04/29	65.7100	0.70%
2026/05/14	70.8300	0.74%	2026/04/28	65.2500	-1.03%
2026/05/13	70.3100	0.59%	2026/04/27	65.9300	1.74%
2026/05/12	69.9000	-2.05%	2026/04/24	64.8000	0.47%
2026/05/11	71.3600	1.36%	2026/04/23	64.5000	-0.59%
2026/05/08	70.4000	-0.78%	2026/04/22	64.8800	-0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/美元	1.90%	-2.20%	6.27%	9.16%	33.26%	54.41%	23.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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