霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 151.2300 1.4800 0.99% 3.98% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57% -2.25% 4.54%
含息 -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90% -0.88% 5.57%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
總計 1.9522 140.3900 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.44336 134.6300 1.07%
總計 1.44336 134.6300 1.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 151.2300 0.99% 2026/05/07 159.0700 -0.48%
2026/05/20 149.7500 -1.38% 2026/05/06 159.8300 3.80%
2026/05/19 151.8400 0.68% 2026/05/05 153.9800 -0.60%
2026/05/18 150.8200 -1.96% 2026/05/01 154.9100 0.32%
2026/05/15 153.8400 -1.68% 2026/04/29 154.4100 -0.78%
2026/05/14 156.4700 1.12% 2026/04/28 155.6200 -1.23%
2026/05/13 154.7300 -0.44% 2026/04/27 157.5500 0.72%
2026/05/12 155.4100 -0.58% 2026/04/24 156.4300 0.06%
2026/05/11 156.3100 -0.20% 2026/04/23 156.3400 -1.09%
2026/05/08 156.6200 -1.54% 2026/04/22 158.0700 -1.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 0.99% -3.35% -5.88% -4.42% 12.47% 8.24% 3.98%
澳洲指數 0.41% 0.07% -2.17% -4.58% 2.20% 3.57% -1.57%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -0.14% -2.63% -4.03% 15.61% 13.68% 7.88%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
富達澳洲基金/澳幣 0.02% 0.78% -1.92% -2.39% 2.39% 1.22% -0.70%
摩根澳洲基金/美元 1.54% -1.70% 3.61% 6.54% 21.22% 36.78% 14.86%
基金平均績效 0.65% -0.79% -1.28% 3.41% 6.70% 9.66% 2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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