霸菱基金淨值

霸菱亞洲增長基金-配息
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	165.5000	2.72	1.67%	28.83%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.16%	39.05%	-17.59%	24.04%	37.04%	6.66%	-24.84%	-7.06%	16.66%	20.38%
含息	1.16%	39.05%	-17.59%	24.29%	37.30%	6.66%	-24.84%	-7.06%	16.66%	20.38%

霸菱亞洲增長基金-配息/歐元

本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合，已達至資產產值的長期資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	165.5000	1.67%	2026/05/07	167.6200	1.11%
2026/05/20	162.7800	0.72%	2026/05/06	165.7800	3.85%
2026/05/19	161.6200	-1.64%	2026/05/05	159.6400	3.29%
2026/05/18	164.3200	-0.39%	2026/05/01	154.5600	-0.17%
2026/05/15	164.9700	-2.39%	2026/04/29	154.8200	1.02%
2026/05/14	169.0100	0.85%	2026/04/28	153.2600	-0.65%
2026/05/13	167.5900	1.40%	2026/04/27	154.2700	1.19%
2026/05/12	165.2800	-2.02%	2026/04/24	152.4600	0.58%
2026/05/11	168.6900	1.52%	2026/04/23	151.5800	0.11%
2026/05/08	166.1600	-0.87%	2026/04/22	151.4200	-0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	1.67%	-2.08%	9.03%	15.26%	35.04%	55.12%	28.83%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	1.07%	2.16%	9.72%	11.50%	39.57%	63.75%	30.24%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	0.99%	2.10%	8.35%	8.29%	37.24%	61.23%	26.20%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	0.95%	2.10%	8.81%	9.66%	39.94%	66.80%	28.17%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	0.93%	2.06%	8.88%	10.05%	41.27%	69.94%	29.09%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	0.92%	2.04%	8.79%	9.83%	40.68%	68.53%	28.65%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	0.93%	2.05%	8.33%	8.38%	37.87%	62.50%	26.76%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	1.06%	2.20%	9.30%	10.10%	36.89%	58.08%	28.33%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	0.95%	2.02%	8.27%	8.05%	36.93%	60.56%	26.02%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	2.87%	-2.01%	8.40%	15.16%	37.43%	52.08%	28.76%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	2.85%	-1.68%	8.71%	16.17%	37.52%	54.30%	30.41%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	1.74%	-2.91%	7.62%	13.71%	36.22%	58.83%	27.32%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	1.52%	-2.27%	8.30%	14.10%	32.36%	58.68%	27.60%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	3.22%	-2.27%	14.88%	39.53%	69.81%	116.17%	60.81%
群益東方盛世基金/台幣	3.85%	-3.68%	9.89%	10.94%	35.94%	76.20%	35.42%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	3.18%	-0.92%	9.07%	9.43%	29.09%	45.78%	20.88%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	3.18%	-0.90%	9.13%	9.62%	29.56%	46.87%	21.23%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	3.15%	0.07%	10.69%	11.18%	28.23%	42.56%	22.65%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	3.16%	0.09%	10.76%	11.38%	28.70%	43.63%	23.00%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	1.72%	-1.31%	7.26%	9.42%	28.34%	49.42%	21.67%
首域盈信亞洲增長基金/美元	1.27%	-1.67%	2.89%	1.83%	12.12%	21.38%	6.11%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	0.20%	3.03%	10.86%	12.60%	35.86%	53.53%	28.52%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	0.20%	3.04%	10.87%	12.59%	35.87%	53.54%	28.52%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	1.39%	-3.13%	4.30%	14.78%	41.53%	71.20%	33.60%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	2.74%	-1.72%	6.64%	8.40%	27.96%	47.82%	20.22%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	1.36%	-1.69%	5.33%	6.63%	20.60%	27.46%	16.50%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	1.32%	-1.71%	5.30%	6.67%	20.64%	28.73%	16.43%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	1.23%	-2.33%	10.00%	11.49%	33.00%	52.38%	27.31%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	2.50%	-1.44%	8.35%	12.15%	32.01%	46.76%	25.24%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	3.55%	-2.84%	8.66%	18.00%	42.28%	64.79%	34.14%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	3.55%	-2.85%	8.59%	17.77%	41.72%	63.47%	33.73%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.97%	-2.93%	3.72%	5.21%	22.69%	38.27%	16.71%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	1.73%	-0.42%	7.97%	11.12%	31.68%	50.37%	24.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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