霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.2100 -0.1900 -0.65% 21.05% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66% 15.01%
含息 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39% 16.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
總計 0.24177 20.1600 1.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 29.2100 -0.65% 2026/05/07 29.0500 -0.85%
2026/05/20 29.4000 -0.57% 2026/05/06 29.3000 0.14%
2026/05/19 29.5700 0.85% 2026/05/05 29.2600 -0.24%
2026/05/18 29.3200 -0.31% 2026/05/01 29.3300 1.00%
2026/05/15 29.4100 -1.04% 2026/04/29 29.0400 -0.85%
2026/05/14 29.7200 0.00% 2026/04/28 29.2900 -0.27%
2026/05/13 29.7200 0.88% 2026/04/27 29.3700 -0.07%
2026/05/12 29.4600 2.40% 2026/04/24 29.3900 0.00%
2026/05/11 28.7700 0.52% 2026/04/23 29.3900 0.62%
2026/05/08 28.6200 -1.48% 2026/04/22 29.2100 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.65% -1.72% 0.14% 3.77% 32.17% 43.26% 21.05%
道瓊世界原料指數 0.62% -0.53% -2.50% -3.12% 25.53% 41.79% 13.57%
CRB指數 -1.08% -1.66% 3.83% 26.25% 32.85% 32.54% 30.10%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.82% -3.59% -5.53% 20.28% 31.73% 9.51%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.56% -2.56% -1.17% 2.39% 33.35% 46.67% 19.61%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.08% -0.18% -3.04% -2.66% 33.62% 73.31% 15.47%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.14% -0.38% -4.19% -4.14% 34.59% 78.15% 14.20%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.03% -2.05% -1.08% N/A% 22.20% 39.84% 13.51%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.00% -0.16% 1.26% 3.72% 34.21% 58.79% 23.84%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.18% 0.00% 2.12% 5.33% 33.21% 54.18% 25.37%
復華全球原物料基金/台幣 3.22% -5.17% 9.85% 17.78% 54.97% 81.09% 39.51%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.40% -2.45% -0.00% 1.35% 11.03% 4.45% 9.09%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 2.65% -2.04% 10.89% 16.12% 40.91% 101.10% 31.74%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.50% -2.15% 0.83% -0.91% 29.45% 52.34% 18.09%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.12% -1.15% 1.26% 2.29% 32.09% 56.62% 22.37%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.09% -1.94% -0.26% 0.69% 32.97% 62.21% 20.65%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.72% -1.26% 1.79% 0.61% 27.38% 51.38% 18.06%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.39% -1.68% 1.18% -0.31% 30.23% 53.33% 18.82%
基金平均績效 0.13% -1.58% 1.12% 4.28% 30.24% 53.11% 19.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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