|
|
|
霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.0680 |
-0.0120 |
-0.29% |
11.09% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.15% |
20.45% |
-13.26% |
23.25% |
7.72% |
24.13% |
1.85% |
-11.89% |
-11.33% |
8.02% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元
|
|
本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
4.0680 |
-0.29% |
2026/05/07 |
4.1950 |
-1.80% |
| 2026/05/20 |
4.0800 |
-1.16% |
2026/05/06 |
4.2720 |
1.55% |
| 2026/05/19 |
4.1280 |
0.51% |
2026/05/05 |
4.2070 |
-0.26% |
| 2026/05/18 |
4.1070 |
-0.82% |
2026/05/01 |
4.2180 |
1.93% |
| 2026/05/15 |
4.1410 |
-0.89% |
2026/04/29 |
4.1380 |
0.02% |
| 2026/05/14 |
4.1780 |
-0.14% |
2026/04/28 |
4.1370 |
0.19% |
| 2026/05/13 |
4.1840 |
0.24% |
2026/04/27 |
4.1290 |
-1.20% |
| 2026/05/12 |
4.1740 |
1.07% |
2026/04/24 |
4.1790 |
0.89% |
| 2026/05/11 |
4.1300 |
-0.46% |
2026/04/23 |
4.1420 |
-1.17% |
| 2026/05/08 |
4.1490 |
-1.10% |
2026/04/22 |
4.1910 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 |
-0.29% |
-2.63% |
-2.73% |
-4.39% |
15.11% |
8.19% |
11.09% |
| Dax全球農金指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| CRB農業指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 高盛農產品指數 |
-0.08% |
0.80% |
1.97% |
5.34% |
1.57% |
-7.05% |
3.94% |
| Rogers農產指數 |
-1.08% |
-2.12% |
2.10% |
8.88% |
9.97% |
3.00% |
10.24% |
| 安聯全球農金趨勢基金/台幣 |
0.00% |
-0.14% |
-3.09% |
-7.56% |
-0.83% |
-3.99% |
-3.22% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 |
-0.37% |
-1.80% |
-1.44% |
-3.11% |
14.08% |
5.66% |
12.39% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 |
-0.53% |
-2.02% |
-2.11% |
-4.08% |
11.84% |
8.07% |
11.30% |
| 貝萊德營養科學基金A2/美元 |
0.00% |
-0.17% |
-1.68% |
-4.49% |
-5.34% |
-7.37% |
-3.87% |
| 貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 |
0.00% |
-0.23% |
-1.89% |
-5.16% |
-6.66% |
-9.71% |
-6.06% |
| DWS投資全球神農基金A2/美元 |
-0.51% |
-2.68% |
-2.60% |
-3.39% |
12.18% |
2.75% |
7.22% |
| DWS投資全球神農基金LC/歐元 |
-0.53% |
-1.71% |
-1.15% |
-1.84% |
11.44% |
0.47% |
8.79% |
| 元大全球農業商機基金/台幣 |
-0.67% |
-2.54% |
-2.28% |
N/A% |
19.12% |
22.83% |
13.56% |
| 基金平均績效 |
-0.32% |
-1.55% |
-2.11% |
-4.25% |
7.88% |
2.99% |
5.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
