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霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
72.1600 |
1.3 |
1.83% |
25.76% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.52% |
31.14% |
-12.32% |
27.38% |
6.25% |
1.28% |
-11.86% |
3.83% |
12.15% |
21.65% |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元
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以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
72.1600 |
1.83% |
2026/05/07 |
72.8800 |
0.98% |
| 2026/05/20 |
70.8600 |
0.65% |
2026/05/06 |
72.1700 |
3.66% |
| 2026/05/19 |
70.4000 |
-1.41% |
2026/05/05 |
69.6200 |
3.14% |
| 2026/05/18 |
71.4100 |
-0.43% |
2026/05/01 |
67.5000 |
-0.41% |
| 2026/05/15 |
71.7200 |
-1.94% |
2026/04/29 |
67.7800 |
0.59% |
| 2026/05/14 |
73.1400 |
0.79% |
2026/04/28 |
67.3800 |
-0.59% |
| 2026/05/13 |
72.5700 |
0.85% |
2026/04/27 |
67.7800 |
1.38% |
| 2026/05/12 |
71.9600 |
-1.81% |
2026/04/24 |
66.8600 |
0.28% |
| 2026/05/11 |
73.2900 |
1.31% |
2026/04/23 |
66.6700 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
72.3400 |
-0.74% |
2026/04/22 |
66.6700 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元 |
1.83% |
-1.34% |
7.83% |
11.00% |
32.82% |
52.36% |
25.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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