霸菱基金淨值

霸菱德國增長基金-A類/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	19.0400	0.0400	0.21%	0.21%	2026/05/21

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.50%	38.21%	-27.57%	21.76%	7.37%	16.42%	-22.88%	18.38%	7.49%	39.30%

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	19.0400	0.21%	2026/05/07	19.5400	-1.01%
2026/05/20	19.0000	-0.73%	2026/05/06	19.7400	3.95%
2026/05/19	19.1400	2.52%	2026/05/05	18.9900	-0.26%
2026/05/18	18.6700	-0.95%	2026/05/01	19.0400	1.28%
2026/05/15	18.8500	-1.52%	2026/04/29	18.8000	-0.48%
2026/05/14	19.1400	1.27%	2026/04/28	18.8900	-1.20%
2026/05/13	18.9000	-0.26%	2026/04/27	19.1200	1.49%
2026/05/12	18.9500	-0.73%	2026/04/24	18.8400	-0.37%
2026/05/11	19.0900	-0.62%	2026/04/23	18.9100	-1.10%
2026/05/08	19.2100	-1.69%	2026/04/22	19.1200	-1.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元	0.21%	-0.52%	-1.91%	-3.45%	8.24%	4.44%	0.21%
德國股市指數	1.15%	3.92%	2.87%	-1.47%	7.78%	3.71%	1.63%
MSCI 德國指數 (price)	0.00%	2.58%	-0.72%	-5.53%	6.92%	2.26%	-1.86%
安聯德國基金/歐元	1.83%	3.14%	0.90%	-1.89%	4.22%	-8.83%	-0.91%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元	0.18%	0.31%	-0.61%	-2.09%	7.33%	1.99%	1.42%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊	0.00%	0.14%	-1.32%	-3.07%	5.19%	4.34%	0.50%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊	0.06%	0.19%	-1.20%	-2.85%	5.66%	5.17%	0.77%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險	0.18%	0.37%	-0.45%	-1.48%	8.54%	4.42%	2.33%
富達德國基金/歐元	1.29%	4.15%	2.82%	-2.70%	6.70%	4.18%	0.78%
基金平均績效	0.54%	1.11%	-0.25%	-2.50%	6.55%	2.24%	0.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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