霸菱全球新興市場基金-配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 51.6100 0.8500 1.67% 24.00% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 10.79% -6.36% -7.85% 0.03% 5.53% 25.36%
含息 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 11.21% -6.30% -7.82% 0.81% 6.08% 26.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.17387 32.9500 0.53%
總計 0.17387 32.9500 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.34141 31.9200 1.07%
總計 0.34141 31.9200 1.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 51.6100 1.67% 2026/05/07 52.1000 0.91%
2026/05/20 50.7600 0.55% 2026/05/06 51.6300 3.88%
2026/05/19 50.4800 -1.90% 2026/05/05 49.7000 3.07%
2026/05/18 51.4600 -0.37% 2026/05/01 48.2200 -0.86%
2026/05/15 51.6500 -1.49% 2026/04/29 48.6400 0.50%
2026/05/14 52.4300 0.69% 2026/04/28 48.4000 -0.47%
2026/05/13 52.0700 0.79% 2026/04/27 48.6300 1.23%
2026/05/12 51.6600 -1.66% 2026/04/24 48.0400 0.42%
2026/05/11 52.5300 1.49% 2026/04/23 47.8400 -0.33%
2026/05/08 51.7600 -0.65% 2026/04/22 48.0000 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊 1.67% -1.56% 6.94% 9.53% 29.48% 54.24% 24.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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