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霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
321.2400 |
1.37 |
0.43% |
6.97% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
31.00% |
-13.55% |
14.14% |
9.35% |
11.85% |
-16.62% |
-3.33% |
8.15% |
12.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
321.2400 |
0.43% |
2026/05/07 |
325.3000 |
1.82% |
| 2026/05/20 |
319.8700 |
-0.49% |
2026/05/06 |
319.4700 |
1.78% |
| 2026/05/19 |
321.4300 |
-0.38% |
2026/05/05 |
313.8800 |
-0.28% |
| 2026/05/18 |
322.6600 |
-0.77% |
2026/05/01 |
314.7700 |
1.10% |
| 2026/05/15 |
325.1700 |
-1.43% |
2026/04/29 |
311.3500 |
-0.06% |
| 2026/05/14 |
329.9000 |
0.66% |
2026/04/28 |
311.5300 |
-0.50% |
| 2026/05/13 |
327.7300 |
1.28% |
2026/04/27 |
313.1000 |
0.27% |
| 2026/05/12 |
323.6000 |
0.77% |
2026/04/24 |
312.2700 |
-0.13% |
| 2026/05/11 |
321.1300 |
-0.15% |
2026/04/23 |
312.6700 |
-1.18% |
| 2026/05/08 |
321.6200 |
-1.13% |
2026/04/22 |
316.3900 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 |
0.43% |
-2.63% |
1.17% |
-0.67% |
11.75% |
16.09% |
6.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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