霸菱大東協基金-A類/配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 218.8100 0.4100 0.19% 5.68% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 18.97% -8.27% 10.78% 7.67% 13.26% -5.07% -7.84% 10.28% 4.51%
含息 - 19.02% -7.78% 11.64% 8.71% 13.85% -4.46% -6.94% 11.49% 6.44%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.18081 183.7800 1.19%
總計 2.18081 183.7800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 3.82415 179.9700 2.12%
總計 3.82415 179.9700 2.12%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 218.8100 0.19% 2026/05/07 218.4100 1.91%
2026/05/20 218.4000 -0.41% 2026/05/06 214.3200 1.14%
2026/05/19 219.3100 -0.81% 2026/05/05 211.9000 0.15%
2026/05/18 221.0900 -0.51% 2026/05/01 211.5800 -1.44%
2026/05/15 222.2300 -0.47% 2026/04/29 214.6800 -0.26%
2026/05/14 223.2800 0.61% 2026/04/28 215.2400 0.05%
2026/05/13 221.9200 1.48% 2026/04/27 215.1400 -0.24%
2026/05/12 218.6900 1.18% 2026/04/24 215.6500 -0.17%
2026/05/11 216.1400 -0.04% 2026/04/23 216.0100 -0.94%
2026/05/08 216.2200 -1.00% 2026/04/22 218.0600 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 0.19% -2.00% -0.10% -1.88% 7.12% 15.03% 5.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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