霸菱澳洲基金-配息/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 113.1800 0.8500 0.76% 4.22% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 7.01% -7.45% 11.58% 6.27% 11.62% 0.05% 2.59% -0.66% -2.14%
含息 - 8.79% -5.47% 13.91% 8.31% 12.54% 2.28% 4.81% 0.73% -1.58%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.55975 112.0800 1.39%
總計 1.55975 112.0800 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.61939 100.6200 0.62%
總計 0.61939 100.6200 0.62%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 113.1800 0.76% 2026/05/07 117.3300 -0.37%
2026/05/20 112.3300 -1.29% 2026/05/06 117.7700 3.10%
2026/05/19 113.8000 0.24% 2026/05/05 114.2300 -0.16%
2026/05/18 113.5300 -1.71% 2026/05/01 114.4100 -0.37%
2026/05/15 115.5100 -0.72% 2026/04/29 114.8300 -0.97%
2026/05/14 116.3500 1.08% 2026/04/28 115.9600 -0.68%
2026/05/13 115.1100 -0.24% 2026/04/27 116.7500 0.21%
2026/05/12 115.3900 -0.17% 2026/04/24 116.5100 0.02%
2026/05/11 115.5900 -0.08% 2026/04/23 116.4900 -0.85%
2026/05/08 115.6800 -1.41% 2026/04/22 117.4900 -1.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/英鎊 0.76% -2.72% -5.30% -4.11% 9.27% 8.12% 4.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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