|
|
|
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
190.9700 |
0.1200 |
0.06% |
0.77% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.55% |
13.31% |
8.59% |
7.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
190.9700 |
0.06% |
2026/05/07 |
191.3700 |
-0.06% |
| 2026/05/20 |
190.8500 |
0.24% |
2026/05/06 |
191.4900 |
0.23% |
| 2026/05/19 |
190.4000 |
-0.15% |
2026/05/05 |
191.0600 |
-0.16% |
| 2026/05/18 |
190.6900 |
-0.09% |
2026/05/01 |
191.3600 |
0.28% |
| 2026/05/15 |
190.8700 |
-0.22% |
2026/04/29 |
190.8300 |
-0.13% |
| 2026/05/14 |
191.3000 |
0.07% |
2026/04/28 |
191.0700 |
-0.06% |
| 2026/05/13 |
191.1700 |
0.01% |
2026/04/27 |
191.1800 |
-0.01% |
| 2026/05/12 |
191.1600 |
-0.16% |
2026/04/24 |
191.1900 |
0.07% |
| 2026/05/11 |
191.4700 |
0.03% |
2026/04/23 |
191.0600 |
-0.09% |
| 2026/05/08 |
191.4200 |
0.03% |
2026/04/22 |
191.2400 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
