霸菱基金淨值

霸菱全球平衡基金-A配息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	38.5600	0.5200	1.37%	7.32%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	4.81%	5.31%	12.56%
含息	-	-	-	-	-	-	-	8.16%	8.51%	14.33%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.080781	30.3100	0.27%
02/01	0.080781	29.9300	0.27%
03/01	0.080781	30.3600	0.27%
04/02	0.080781	30.9400	0.26%
05/01	0.080781	30.4300	0.27%
06/04	0.080781	30.7500	0.26%
07/01	0.080781	31.6200	0.26%
08/01	0.080781	31.5200	0.26%
09/02	0.080781	31.9600	0.25%
10/01	0.080781	32.8100	0.25%
11/01	0.080781	32.1500	0.25%
12/02	0.080781	32.2000	0.25%
總計	0.969372	32.2000	3.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.080781	31.9200	0.25%
02/04	0.080781	32.3500	0.25%
03/03	0.080781	32.0300	0.25%
04/01	0.080781	31.2900	0.26%
05/01	0.080781	31.0600	0.26%
06/03	0.080781	32.1900	0.25%
07/01	0.080781	33.2000	0.24%
總計	0.565467	33.2000	1.70%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

霸菱全球平衡基金-A配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	38.5600	1.37%	2026/05/07	39.0800	0.64%
2026/05/20	38.0400	-0.42%	2026/05/06	38.8300	2.21%
2026/05/19	38.2000	-0.44%	2026/05/05	37.9900	0.64%
2026/05/18	38.3700	-0.80%	2026/05/01	37.7500	0.05%
2026/05/15	38.6800	-0.97%	2026/04/29	37.7300	-0.16%
2026/05/14	39.0600	0.39%	2026/04/28	37.7900	-0.34%
2026/05/13	38.9100	0.13%	2026/04/27	37.9200	0.77%
2026/05/12	38.8600	-0.46%	2026/04/24	37.6300	0.24%
2026/05/11	39.0400	0.39%	2026/04/23	37.5400	-0.11%
2026/05/08	38.8900	-0.49%	2026/04/22	37.5800	-0.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱全球平衡基金-A配息/美元	1.37%	-1.28%	2.06%	3.60%	11.03%	19.53%	7.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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