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霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.4430 |
-0.0180 |
-0.52% |
11.17% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.08% |
-9.76% |
0.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
3.4430 |
-0.52% |
2026/05/07 |
3.5000 |
-1.69% |
| 2026/05/20 |
3.4610 |
-1.09% |
2026/05/06 |
3.5600 |
0.88% |
| 2026/05/19 |
3.4990 |
0.06% |
2026/05/05 |
3.5290 |
0.17% |
| 2026/05/18 |
3.4970 |
-0.54% |
2026/05/01 |
3.5230 |
1.24% |
| 2026/05/15 |
3.5160 |
0.06% |
2026/04/29 |
3.4800 |
-0.17% |
| 2026/05/14 |
3.5140 |
-0.17% |
2026/04/28 |
3.4860 |
0.72% |
| 2026/05/13 |
3.5200 |
0.43% |
2026/04/27 |
3.4610 |
-1.68% |
| 2026/05/12 |
3.5050 |
1.45% |
2026/04/24 |
3.5200 |
0.83% |
| 2026/05/11 |
3.4550 |
-0.32% |
2026/04/23 |
3.4910 |
-0.91% |
| 2026/05/08 |
3.4660 |
-0.97% |
2026/04/22 |
3.5230 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 |
-0.52% |
-2.02% |
-2.13% |
-4.09% |
11.68% |
7.90% |
11.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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