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霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
5.1100 |
-0.0270 |
-0.53% |
11.28% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.59% |
-10.72% |
-0.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
5.1100 |
-0.53% |
2026/05/07 |
5.1930 |
-1.68% |
| 2026/05/20 |
5.1370 |
-1.06% |
2026/05/06 |
5.2820 |
0.88% |
| 2026/05/19 |
5.1920 |
0.08% |
2026/05/05 |
5.2360 |
0.17% |
| 2026/05/18 |
5.1880 |
-0.54% |
2026/05/01 |
5.2270 |
1.24% |
| 2026/05/15 |
5.2160 |
0.06% |
2026/04/29 |
5.1630 |
-0.17% |
| 2026/05/14 |
5.2130 |
-0.17% |
2026/04/28 |
5.1720 |
0.74% |
| 2026/05/13 |
5.2220 |
0.42% |
2026/04/27 |
5.1340 |
-1.67% |
| 2026/05/12 |
5.2000 |
1.44% |
2026/04/24 |
5.2210 |
0.83% |
| 2026/05/11 |
5.1260 |
-0.31% |
2026/04/23 |
5.1780 |
-0.90% |
| 2026/05/08 |
5.1420 |
-0.98% |
2026/04/22 |
5.2250 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 |
-0.53% |
-1.98% |
-2.05% |
-4.02% |
11.82% |
7.81% |
11.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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