霸菱東歐基金-A類/配息/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	68.5900	0.4300	0.63%	9.13%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%	48.20%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%	48.20%

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	68.5900	0.63%	2026/05/07	71.4000	-0.39%
2026/05/20	68.1600	-0.92%	2026/05/06	71.6800	5.12%
2026/05/19	68.7900	1.09%	2026/05/05	68.1900	-0.03%
2026/05/18	68.0500	-1.76%	2026/05/01	68.2100	-1.83%
2026/05/15	69.2700	-2.08%	2026/04/29	69.4800	-0.63%
2026/05/14	70.7400	1.90%	2026/04/28	69.9200	-1.22%
2026/05/13	69.4200	-0.67%	2026/04/27	70.7800	1.19%
2026/05/12	69.8900	-1.35%	2026/04/24	69.9500	-0.91%
2026/05/11	70.8500	0.17%	2026/04/23	70.5900	-1.73%
2026/05/08	70.7300	-0.94%	2026/04/22	71.8300	-1.74%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.63%	-3.04%	-6.17%	0.09%	18.87%	33.65%	9.13%
俄羅斯指數	-2.16%	2.31%	-0.16%	1.73%	8.39%	5.12%	4.21%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-1.22%	-3.79%	0.42%	18.72%	33.04%	10.56%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	0.17%	-2.43%	4.39%	23.63%	37.78%	12.09%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.62%	-3.04%	-5.23%	1.08%	20.06%	34.99%	10.23%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.63%	-3.03%	-5.18%	1.32%	20.60%	36.40%	10.58%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.41%	-2.40%	-4.56%	1.67%	17.23%	36.16%	10.90%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.56%	-2.20%	-4.94%	1.46%	17.83%	30.54%	10.45%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.41%	-2.41%	-5.58%	0.41%	15.49%	33.54%	9.38%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.97%	0.80%	-1.30%	1.41%	19.80%	31.40%	11.50%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	1.07%	0.93%	-0.46%	2.95%	18.83%	27.65%	12.88%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.03%	-2.38%	-4.62%	-6.79%	10.02%	21.99%	2.69%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.00%	-2.44%	-4.70%	-7.30%	9.65%	21.58%	2.26%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.25%	-1.41%	-3.32%	-5.23%	9.15%	19.32%	4.06%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.26%	-1.43%	-3.37%	-5.72%	N/A%	134.48%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.42%	-2.46%	-1.70%	5.00%	22.28%	31.89%	14.91%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.45%	-3.28%	-3.05%	3.48%	23.10%	34.96%	13.50%
基金平均績效	-6.63%	-12.09%	-13.61%	-11.07%	-1.52%	14.57%	-5.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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