貝萊德基金淨值

貝萊德美國價值型基金A4-年配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	163.16	2.08	1.29%	7.40%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	16.37%	7.19%	-10.37%	21.42%	0.79%	19.68%	-5.62%	10.69%	7.08%	20.23%
含息	16.42%	7.19%	-10.29%	21.82%	1.07%	19.68%	-5.61%	11.10%	7.56%	20.23%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/30	0.562184	130.96	0.43%
總計	0.562184	130.96	0.43%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	163.16	1.29%	2026/05/07	161.36	-0.11%
2026/05/21	161.08	0.25%	2026/05/06	161.54	1.04%
2026/05/20	160.68	0.58%	2026/05/05	159.87	0.08%
2026/05/19	159.76	-0.87%	2026/05/04	159.74	0.61%
2026/05/18	161.16	0.54%	2026/04/30	158.77	0.36%
2026/05/15	160.29	-0.33%	2026/04/29	158.20	-0.01%
2026/05/13	160.82	0.60%	2026/04/28	158.21	-0.59%
2026/05/12	159.86	-1.18%	2026/04/27	159.15	0.28%
2026/05/11	161.77	0.27%	2026/04/24	158.71	-0.14%
2026/05/08	161.33	-0.02%	2026/04/23	158.93	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元	1.29%	1.79%	2.78%	3.43%	14.31%	24.34%	7.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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