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貝萊德美國特別時機基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
380.34 |
7.24 |
1.94% |
7.37% |
2026/05/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.22% |
-0.58% |
-6.68% |
29.79% |
-4.42% |
36.04% |
0.08% |
7.80% |
14.31% |
-0.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
380.34 |
1.94% |
2026/05/07 |
369.62 |
-0.07% |
| 2026/05/21 |
373.10 |
0.63% |
2026/05/06 |
369.89 |
0.23% |
| 2026/05/20 |
370.76 |
0.20% |
2026/05/05 |
369.05 |
-0.06% |
| 2026/05/19 |
370.02 |
-0.57% |
2026/05/04 |
369.28 |
1.03% |
| 2026/05/18 |
372.13 |
0.53% |
2026/04/30 |
365.52 |
0.50% |
| 2026/05/15 |
370.18 |
0.37% |
2026/04/29 |
363.70 |
0.39% |
| 2026/05/13 |
368.82 |
0.35% |
2026/04/28 |
362.27 |
-0.48% |
| 2026/05/12 |
367.52 |
-0.87% |
2026/04/27 |
364.00 |
-0.02% |
| 2026/05/11 |
370.76 |
0.80% |
2026/04/24 |
364.08 |
-0.44% |
| 2026/05/08 |
367.83 |
-0.48% |
2026/04/23 |
365.69 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/歐元 |
1.94% |
2.74% |
3.73% |
3.56% |
11.94% |
16.73% |
7.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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