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貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.91 |
0.12 |
0.43% |
4.06% |
2026/05/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.18% |
8.34% |
-17.12% |
25.10% |
4.58% |
22.58% |
-1.66% |
16.54% |
13.87% |
26.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
27.91 |
0.43% |
2026/05/07 |
27.88 |
-0.29% |
| 2026/05/21 |
27.79 |
1.05% |
2026/05/06 |
27.96 |
2.72% |
| 2026/05/20 |
27.50 |
0.47% |
2026/05/05 |
27.22 |
-0.18% |
| 2026/05/19 |
27.37 |
-0.15% |
2026/05/04 |
27.27 |
-0.26% |
| 2026/05/18 |
27.41 |
0.88% |
2026/04/30 |
27.34 |
0.85% |
| 2026/05/15 |
27.17 |
-0.69% |
2026/04/29 |
27.11 |
-0.77% |
| 2026/05/13 |
27.36 |
0.51% |
2026/04/28 |
27.32 |
-0.40% |
| 2026/05/12 |
27.22 |
-1.16% |
2026/04/27 |
27.43 |
-0.04% |
| 2026/05/11 |
27.54 |
-0.18% |
2026/04/24 |
27.44 |
-0.62% |
| 2026/05/08 |
27.59 |
-1.04% |
2026/04/23 |
27.61 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 |
0.43% |
2.72% |
0.90% |
-1.86% |
11.73% |
16.34% |
4.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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