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貝萊德中國基金A2/港幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
21.76 |
0.38 |
1.78% |
4.02% |
2026/05/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
37.79% |
-20.19% |
15.88% |
45.91% |
-14.51% |
-31.52% |
-11.97% |
14.89% |
23.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
21.76 |
1.78% |
2026/05/07 |
22.37 |
1.13% |
| 2026/05/21 |
21.38 |
-1.06% |
2026/05/06 |
22.12 |
2.31% |
| 2026/05/20 |
21.61 |
0.05% |
2026/05/05 |
21.62 |
-0.09% |
| 2026/05/19 |
21.60 |
-0.92% |
2026/05/04 |
21.64 |
1.64% |
| 2026/05/18 |
21.80 |
-0.41% |
2026/04/30 |
21.29 |
-0.75% |
| 2026/05/15 |
21.89 |
-3.40% |
2026/04/29 |
21.45 |
1.32% |
| 2026/05/13 |
22.66 |
1.84% |
2026/04/28 |
21.17 |
-0.33% |
| 2026/05/12 |
22.25 |
-0.76% |
2026/04/27 |
21.24 |
-0.09% |
| 2026/05/11 |
22.42 |
0.85% |
2026/04/24 |
21.26 |
0.52% |
| 2026/05/08 |
22.23 |
-0.63% |
2026/04/23 |
21.15 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德中國基金A2/港幣 |
1.78% |
-0.59% |
2.26% |
1.26% |
6.93% |
15.01% |
4.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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