|
|
|
貝萊德歐元市場基金A2-美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.89 |
0.28 |
0.91% |
5.93% |
2026/05/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
16.42% |
-16.61% |
30.50% |
9.51% |
28.40% |
-16.53% |
17.95% |
14.90% |
17.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
30.89 |
0.91% |
2026/05/07 |
30.68 |
-0.03% |
| 2026/05/21 |
30.61 |
1.80% |
2026/05/06 |
30.69 |
3.33% |
| 2026/05/20 |
30.07 |
0.94% |
2026/05/05 |
29.70 |
0.78% |
| 2026/05/19 |
29.79 |
-0.43% |
2026/05/04 |
29.47 |
0.14% |
| 2026/05/18 |
29.92 |
0.64% |
2026/04/30 |
29.43 |
0.51% |
| 2026/05/15 |
29.73 |
-0.54% |
2026/04/29 |
29.28 |
-0.48% |
| 2026/05/13 |
29.89 |
0.40% |
2026/04/28 |
29.42 |
-0.91% |
| 2026/05/12 |
29.77 |
-1.13% |
2026/04/27 |
29.69 |
0.03% |
| 2026/05/11 |
30.11 |
-0.82% |
2026/04/24 |
29.68 |
-0.27% |
| 2026/05/08 |
30.36 |
-1.04% |
2026/04/23 |
29.76 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元市場基金A2-美元避險 |
0.91% |
3.90% |
3.52% |
0.13% |
11.96% |
12.16% |
5.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
