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貝萊德歐洲基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
32.49 |
0.35 |
1.09% |
4.40% |
2026/05/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
7.81% |
- |
- |
- |
29.98% |
-22.90% |
19.07% |
7.33% |
5.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
32.49 |
1.09% |
2026/05/07 |
32.42 |
-0.18% |
| 2026/05/21 |
32.14 |
1.81% |
2026/05/06 |
32.48 |
3.57% |
| 2026/05/20 |
31.57 |
0.64% |
2026/05/05 |
31.36 |
0.32% |
| 2026/05/19 |
31.37 |
-0.29% |
2026/05/04 |
31.26 |
0.22% |
| 2026/05/18 |
31.46 |
0.64% |
2026/04/30 |
31.19 |
0.87% |
| 2026/05/15 |
31.26 |
-0.95% |
2026/04/29 |
30.92 |
-0.39% |
| 2026/05/13 |
31.56 |
0.38% |
2026/04/28 |
31.04 |
-1.15% |
| 2026/05/12 |
31.44 |
-1.26% |
2026/04/27 |
31.40 |
0.13% |
| 2026/05/11 |
31.84 |
-0.81% |
2026/04/24 |
31.36 |
-0.48% |
| 2026/05/08 |
32.10 |
-0.99% |
2026/04/23 |
31.51 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲基金A2-港幣避險 |
1.09% |
3.93% |
3.01% |
-1.01% |
10.96% |
6.52% |
4.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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