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貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
255.82 |
1.12 |
0.44% |
3.43% |
2026/05/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
7.37% |
-17.90% |
24.28% |
4.54% |
22.44% |
-2.40% |
15.17% |
12.55% |
24.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
255.82 |
0.44% |
2026/05/07 |
255.61 |
-0.32% |
| 2026/05/21 |
254.70 |
1.05% |
2026/05/06 |
256.42 |
2.73% |
| 2026/05/20 |
252.06 |
0.47% |
2026/05/05 |
249.61 |
-0.19% |
| 2026/05/19 |
250.88 |
-0.14% |
2026/05/04 |
250.09 |
-0.29% |
| 2026/05/18 |
251.22 |
0.86% |
2026/04/30 |
250.82 |
0.85% |
| 2026/05/15 |
249.09 |
-0.67% |
2026/04/29 |
248.71 |
-0.76% |
| 2026/05/13 |
250.78 |
0.52% |
2026/04/28 |
250.62 |
-0.42% |
| 2026/05/12 |
249.49 |
-1.20% |
2026/04/27 |
251.67 |
-0.02% |
| 2026/05/11 |
252.52 |
-0.18% |
2026/04/24 |
251.71 |
-0.62% |
| 2026/05/08 |
252.97 |
-1.03% |
2026/04/23 |
253.28 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 |
0.44% |
2.70% |
0.79% |
-2.28% |
10.94% |
14.08% |
3.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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