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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
21.20 |
0.28 |
1.34% |
13.67% |
2026/05/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
19.84% |
-18.20% |
25.95% |
7.24% |
16.62% |
-18.00% |
14.58% |
5.35% |
19.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
21.20 |
1.34% |
2026/05/07 |
21.32 |
0.05% |
| 2026/05/21 |
20.92 |
1.06% |
2026/05/06 |
21.31 |
1.43% |
| 2026/05/20 |
20.70 |
0.10% |
2026/05/05 |
21.01 |
0.19% |
| 2026/05/19 |
20.68 |
-1.15% |
2026/05/04 |
20.97 |
2.09% |
| 2026/05/18 |
20.92 |
0.34% |
2026/04/30 |
20.54 |
0.15% |
| 2026/05/15 |
20.85 |
-1.00% |
2026/04/29 |
20.51 |
-0.24% |
| 2026/05/13 |
21.06 |
0.05% |
2026/04/28 |
20.56 |
-0.29% |
| 2026/05/12 |
21.05 |
-1.45% |
2026/04/27 |
20.62 |
0.59% |
| 2026/05/11 |
21.36 |
0.47% |
2026/04/24 |
20.50 |
-0.44% |
| 2026/05/08 |
21.26 |
-0.28% |
2026/04/23 |
20.59 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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