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貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.83 |
0.03 |
0.28% |
8.08% |
2026/05/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
25.26% |
-4.74% |
15.32% |
-21.49% |
-16.27% |
4.76% |
32.56% |
-35.22% |
43.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
10.83 |
0.28% |
2026/05/07 |
11.33 |
0.00% |
| 2026/05/21 |
10.80 |
0.93% |
2026/05/06 |
11.33 |
1.80% |
| 2026/05/20 |
10.70 |
1.13% |
2026/05/05 |
11.13 |
0.27% |
| 2026/05/19 |
10.58 |
-0.94% |
2026/05/04 |
11.10 |
0.54% |
| 2026/05/18 |
10.68 |
1.33% |
2026/04/30 |
11.04 |
0.18% |
| 2026/05/15 |
10.54 |
-4.70% |
2026/04/29 |
11.02 |
-2.04% |
| 2026/05/13 |
11.06 |
-0.72% |
2026/04/28 |
11.25 |
-2.00% |
| 2026/05/12 |
11.14 |
-1.24% |
2026/04/27 |
11.48 |
0.17% |
| 2026/05/11 |
11.28 |
-0.88% |
2026/04/24 |
11.46 |
-1.29% |
| 2026/05/08 |
11.38 |
0.44% |
2026/04/23 |
11.61 |
-1.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 |
0.28% |
2.75% |
-8.22% |
-8.22% |
10.62% |
20.20% |
8.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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