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貝萊德世界能源基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.65 |
-0.22 |
-0.85% |
31.27% |
2026/05/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
-1.88% |
-22.11% |
10.00% |
-29.43% |
39.52% |
37.79% |
2.39% |
0.67% |
7.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
25.65 |
-0.85% |
2026/05/07 |
24.53 |
-2.85% |
| 2026/05/21 |
25.87 |
-1.71% |
2026/05/06 |
25.25 |
-2.88% |
| 2026/05/20 |
26.32 |
1.27% |
2026/05/05 |
26.00 |
0.78% |
| 2026/05/19 |
25.99 |
1.40% |
2026/05/04 |
25.80 |
0.08% |
| 2026/05/18 |
25.63 |
0.16% |
2026/04/30 |
25.78 |
0.90% |
| 2026/05/15 |
25.59 |
1.99% |
2026/04/29 |
25.55 |
1.31% |
| 2026/05/13 |
25.09 |
0.00% |
2026/04/28 |
25.22 |
0.28% |
| 2026/05/12 |
25.09 |
0.84% |
2026/04/27 |
25.15 |
0.80% |
| 2026/05/11 |
24.88 |
1.22% |
2026/04/24 |
24.95 |
-0.32% |
| 2026/05/08 |
24.58 |
0.20% |
2026/04/23 |
25.03 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金C2/美元 |
-0.85% |
0.23% |
3.14% |
10.28% |
33.59% |
47.08% |
31.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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