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貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
18.17 |
0.02 |
0.11% |
13.49% |
2026/05/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
29.61% |
-18.06% |
18.86% |
33.29% |
15.91% |
0.27% |
-1.72% |
-11.99% |
67.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
18.17 |
0.11% |
2026/05/07 |
18.95 |
1.61% |
| 2026/05/21 |
18.15 |
2.08% |
2026/05/06 |
18.65 |
4.13% |
| 2026/05/20 |
17.78 |
0.17% |
2026/05/05 |
17.91 |
0.34% |
| 2026/05/19 |
17.75 |
-3.38% |
2026/05/04 |
17.85 |
-0.17% |
| 2026/05/18 |
18.37 |
0.66% |
2026/04/30 |
17.88 |
0.73% |
| 2026/05/15 |
18.25 |
-6.46% |
2026/04/29 |
17.75 |
-2.10% |
| 2026/05/13 |
19.51 |
1.77% |
2026/04/28 |
18.13 |
-2.53% |
| 2026/05/12 |
19.17 |
-1.08% |
2026/04/27 |
18.60 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
19.38 |
2.16% |
2026/04/24 |
18.60 |
-0.75% |
| 2026/05/08 |
18.97 |
0.11% |
2026/04/23 |
18.74 |
-1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險 |
0.11% |
-0.44% |
-4.32% |
-4.57% |
33.70% |
74.71% |
13.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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