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貝萊德世界礦業基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
78.47 |
0.11 |
0.14% |
13.66% |
2026/05/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
29.20% |
-18.11% |
18.17% |
31.62% |
14.68% |
-0.21% |
-1.65% |
-12.03% |
68.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
78.47 |
0.14% |
2026/05/07 |
81.80 |
1.59% |
| 2026/05/21 |
78.36 |
2.07% |
2026/05/06 |
80.52 |
4.14% |
| 2026/05/20 |
76.77 |
0.16% |
2026/05/05 |
77.32 |
0.31% |
| 2026/05/19 |
76.65 |
-3.35% |
2026/05/04 |
77.08 |
-0.14% |
| 2026/05/18 |
79.31 |
0.66% |
2026/04/30 |
77.19 |
0.72% |
| 2026/05/15 |
78.79 |
-6.45% |
2026/04/29 |
76.64 |
-2.10% |
| 2026/05/13 |
84.22 |
1.75% |
2026/04/28 |
78.28 |
-2.53% |
| 2026/05/12 |
82.77 |
-1.08% |
2026/04/27 |
80.31 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
83.67 |
2.16% |
2026/04/24 |
80.31 |
-0.72% |
| 2026/05/08 |
81.90 |
0.12% |
2026/04/23 |
80.89 |
-1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金C2/美元 |
0.14% |
-0.41% |
-4.28% |
-4.43% |
33.77% |
75.94% |
13.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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