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貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
235.31 |
3.44 |
1.48% |
-4.21% |
2026/05/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
20.69% |
3.90% |
23.61% |
13.95% |
14.03% |
-5.93% |
0.89% |
0.75% |
11.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
235.31 |
1.48% |
2026/05/07 |
230.37 |
0.09% |
| 2026/05/21 |
231.87 |
0.05% |
2026/05/06 |
230.16 |
0.49% |
| 2026/05/20 |
231.75 |
0.53% |
2026/05/05 |
229.04 |
0.02% |
| 2026/05/19 |
230.53 |
0.45% |
2026/05/04 |
229.00 |
0.22% |
| 2026/05/18 |
229.50 |
-0.59% |
2026/04/30 |
228.50 |
1.67% |
| 2026/05/15 |
230.86 |
-0.51% |
2026/04/29 |
224.75 |
-1.22% |
| 2026/05/13 |
232.04 |
1.44% |
2026/04/28 |
227.53 |
-0.71% |
| 2026/05/12 |
228.74 |
-0.18% |
2026/04/27 |
229.15 |
0.16% |
| 2026/05/11 |
229.15 |
0.86% |
2026/04/24 |
228.78 |
-1.35% |
| 2026/05/08 |
227.20 |
-1.38% |
2026/04/23 |
231.92 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 |
1.48% |
1.93% |
0.87% |
-5.81% |
-2.59% |
9.93% |
-4.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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