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貝萊德世界地產證券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.89 |
0.11 |
0.62% |
9.09% |
2026/05/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.82% |
11.84% |
-0.91% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
17.89 |
0.62% |
2026/05/07 |
17.96 |
-0.22% |
| 2026/05/21 |
17.78 |
0.45% |
2026/05/06 |
18.00 |
1.69% |
| 2026/05/20 |
17.70 |
0.63% |
2026/05/05 |
17.70 |
-0.23% |
| 2026/05/19 |
17.59 |
-0.11% |
2026/05/04 |
17.74 |
0.40% |
| 2026/05/18 |
17.61 |
0.28% |
2026/04/30 |
17.67 |
0.57% |
| 2026/05/15 |
17.56 |
-1.73% |
2026/04/29 |
17.57 |
0.06% |
| 2026/05/13 |
17.87 |
0.11% |
2026/04/28 |
17.56 |
-0.96% |
| 2026/05/12 |
17.85 |
-1.22% |
2026/04/27 |
17.73 |
-0.28% |
| 2026/05/11 |
18.07 |
0.39% |
2026/04/24 |
17.78 |
0.23% |
| 2026/05/08 |
18.00 |
0.22% |
2026/04/23 |
17.74 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2/美元 |
0.62% |
1.88% |
0.56% |
0.11% |
11.33% |
15.94% |
9.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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