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貝萊德歐元市場基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
62.75 |
0.61 |
0.98% |
3.80% |
2026/05/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.88% |
29.84% |
-22.54% |
24.40% |
18.87% |
17.62% |
-24.02% |
19.39% |
6.15% |
29.33% |
| 貝萊德歐元市場基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國，和以歐洲之外的地區為基地，但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
62.75 |
0.98% |
2026/05/07 |
63.24 |
0.09% |
| 2026/05/21 |
62.14 |
1.84% |
2026/05/06 |
63.18 |
3.78% |
| 2026/05/20 |
61.02 |
0.74% |
2026/05/05 |
60.88 |
0.64% |
| 2026/05/19 |
60.57 |
-0.80% |
2026/05/04 |
60.49 |
0.33% |
| 2026/05/18 |
61.06 |
0.91% |
2026/04/30 |
60.29 |
0.50% |
| 2026/05/15 |
60.51 |
-1.29% |
2026/04/29 |
59.99 |
-0.53% |
| 2026/05/13 |
61.30 |
0.23% |
2026/04/28 |
60.31 |
-1.26% |
| 2026/05/12 |
61.16 |
-1.61% |
2026/04/27 |
61.08 |
0.28% |
| 2026/05/11 |
62.16 |
-0.77% |
2026/04/24 |
60.91 |
-0.13% |
| 2026/05/08 |
62.64 |
-0.95% |
2026/04/23 |
60.99 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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