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貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
131.32 |
0.58 |
0.44% |
3.11% |
2026/05/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.35% |
6.35% |
-19.16% |
21.40% |
3.23% |
21.47% |
-4.66% |
13.95% |
12.06% |
23.79% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
131.32 |
0.44% |
2026/05/07 |
131.19 |
-0.31% |
| 2026/05/21 |
130.74 |
1.05% |
2026/05/06 |
131.60 |
2.70% |
| 2026/05/20 |
129.38 |
0.48% |
2026/05/05 |
128.14 |
-0.19% |
| 2026/05/19 |
128.76 |
-0.15% |
2026/05/04 |
128.39 |
-0.29% |
| 2026/05/18 |
128.95 |
0.85% |
2026/04/30 |
128.76 |
0.85% |
| 2026/05/15 |
127.86 |
-0.68% |
2026/04/29 |
127.68 |
-0.76% |
| 2026/05/13 |
128.74 |
0.51% |
2026/04/28 |
128.66 |
-0.42% |
| 2026/05/12 |
128.09 |
-1.20% |
2026/04/27 |
129.20 |
-0.02% |
| 2026/05/11 |
129.64 |
-0.18% |
2026/04/24 |
129.22 |
-0.62% |
| 2026/05/08 |
129.87 |
-1.01% |
2026/04/23 |
130.03 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元 |
0.44% |
2.71% |
0.77% |
-2.48% |
10.41% |
13.68% |
3.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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