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貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
152.33 |
0.75 |
0.49% |
1.98% |
2026/05/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.42% |
20.92% |
-22.92% |
19.11% |
12.88% |
12.30% |
-10.14% |
18.00% |
5.05% |
39.91% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
152.33 |
0.49% |
2026/05/07 |
154.40 |
-0.17% |
| 2026/05/21 |
151.58 |
1.08% |
2026/05/06 |
154.66 |
3.18% |
| 2026/05/20 |
149.96 |
0.28% |
2026/05/05 |
149.89 |
-0.33% |
| 2026/05/19 |
149.54 |
-0.47% |
2026/05/04 |
150.39 |
-0.09% |
| 2026/05/18 |
150.24 |
1.09% |
2026/04/30 |
150.53 |
0.87% |
| 2026/05/15 |
148.62 |
-1.41% |
2026/04/29 |
149.23 |
-0.84% |
| 2026/05/13 |
150.75 |
0.33% |
2026/04/28 |
150.50 |
-0.75% |
| 2026/05/12 |
150.25 |
-1.66% |
2026/04/27 |
151.64 |
0.24% |
| 2026/05/11 |
152.79 |
-0.11% |
2026/04/24 |
151.27 |
-0.49% |
| 2026/05/08 |
152.96 |
-0.93% |
2026/04/23 |
152.02 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元 |
0.49% |
2.50% |
-0.44% |
-3.97% |
11.22% |
16.84% |
1.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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