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貝萊德歐洲靈活股票基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
58.97 |
0.53 |
0.91% |
3.38% |
2026/05/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.70% |
36.46% |
-18.63% |
33.17% |
37.08% |
16.34% |
-28.73% |
23.30% |
0.95% |
24.90% |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲(不包括英國)註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金通常會投資於投資顧問認為具成長或具價值的證券，並會視市場前景加重投資其中一類證券。
●靈活彈性的投資哲學，以計量分析選取具價值的投資標的，並力求分散投資組合風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
58.97 |
0.91% |
2026/05/07 |
59.69 |
0.12% |
| 2026/05/21 |
58.44 |
1.76% |
2026/05/06 |
59.62 |
3.83% |
| 2026/05/20 |
57.43 |
0.77% |
2026/05/05 |
57.42 |
0.30% |
| 2026/05/19 |
56.99 |
-0.75% |
2026/05/04 |
57.25 |
0.28% |
| 2026/05/18 |
57.42 |
1.00% |
2026/04/30 |
57.09 |
0.83% |
| 2026/05/15 |
56.85 |
-1.35% |
2026/04/29 |
56.62 |
-0.40% |
| 2026/05/13 |
57.63 |
0.12% |
2026/04/28 |
56.85 |
-1.44% |
| 2026/05/12 |
57.56 |
-1.84% |
2026/04/27 |
57.68 |
0.14% |
| 2026/05/11 |
58.64 |
-0.85% |
2026/04/24 |
57.60 |
-0.02% |
| 2026/05/08 |
59.14 |
-0.92% |
2026/04/23 |
57.61 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金A2/美元 |
0.91% |
3.73% |
1.80% |
-2.08% |
12.09% |
10.35% |
3.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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