|
|
|
貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
204.88 |
0.94 |
0.46% |
0.19% |
2026/05/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
8.28% |
15.88% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
|
|
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
204.88 |
0.46% |
2026/05/07 |
207.12 |
-0.66% |
| 2026/05/21 |
203.94 |
1.00% |
2026/05/06 |
208.49 |
2.72% |
| 2026/05/20 |
201.93 |
-0.19% |
2026/05/05 |
202.97 |
-1.48% |
| 2026/05/19 |
202.32 |
0.23% |
2026/05/04 |
206.02 |
0.44% |
| 2026/05/18 |
201.86 |
1.80% |
2026/04/30 |
205.12 |
1.43% |
| 2026/05/15 |
198.30 |
-2.04% |
2026/04/29 |
202.22 |
-1.12% |
| 2026/05/13 |
202.42 |
0.41% |
2026/04/28 |
204.52 |
-1.20% |
| 2026/05/12 |
201.59 |
-1.77% |
2026/04/27 |
207.00 |
0.16% |
| 2026/05/11 |
205.23 |
-0.16% |
2026/04/24 |
206.67 |
-0.79% |
| 2026/05/08 |
205.56 |
-0.75% |
2026/04/23 |
208.31 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
0.46% |
3.32% |
-2.23% |
-2.18% |
5.00% |
4.50% |
0.19% |
| 英國股市指數 |
0.22% |
2.66% |
-0.10% |
-2.06% |
9.71% |
19.76% |
5.39% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
2.85% |
-0.87% |
-2.84% |
12.38% |
19.80% |
5.10% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
0.30% |
2.65% |
-1.58% |
-1.68% |
2.39% |
4.41% |
0.21% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
0.57% |
2.33% |
-2.77% |
-5.95% |
7.16% |
14.22% |
2.11% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
-0.47% |
1.80% |
-0.42% |
-1.49% |
0.41% |
3.63% |
-0.38% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.42% |
-3.66% |
-1.22% |
10.06% |
8.89% |
10.20% |
7.27% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
0.42% |
-0.27% |
-3.02% |
-3.21% |
6.14% |
4.89% |
1.75% |
| 基金平均績效 |
0.11% |
1.06% |
-0.62% |
-0.38% |
4.30% |
6.28% |
2.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
