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貝萊德美國靈活股票基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
103.24 |
0.96 |
0.94% |
16.64% |
2026/05/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.37% |
24.62% |
-8.93% |
26.65% |
17.28% |
24.03% |
-15.28% |
22.46% |
15.21% |
28.42% |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金通常會投資於投資顧問認為具成長力或具價值的證券，並視市場前景而偏重投資其中一類證券。
●靈活彈性的投資哲學：不偏向單一操作策略，不論景氣變動，兼顧「成長」與「價值」類股中最具彈力的投資機會。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
103.24 |
0.94% |
2026/05/07 |
101.61 |
0.58% |
| 2026/05/21 |
102.28 |
0.53% |
2026/05/06 |
101.02 |
0.94% |
| 2026/05/20 |
101.74 |
0.67% |
2026/05/05 |
100.08 |
0.85% |
| 2026/05/19 |
101.06 |
-1.64% |
2026/05/04 |
99.24 |
2.16% |
| 2026/05/18 |
102.75 |
0.19% |
2026/04/30 |
97.14 |
0.32% |
| 2026/05/15 |
102.56 |
-0.16% |
2026/04/29 |
96.83 |
0.46% |
| 2026/05/13 |
102.72 |
0.01% |
2026/04/28 |
96.39 |
-0.79% |
| 2026/05/12 |
102.71 |
-0.70% |
2026/04/27 |
97.16 |
1.04% |
| 2026/05/11 |
103.43 |
0.94% |
2026/04/24 |
96.16 |
0.56% |
| 2026/05/08 |
102.47 |
0.85% |
2026/04/23 |
95.62 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2/美元 |
0.94% |
0.66% |
8.75% |
15.52% |
25.38% |
47.59% |
16.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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