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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
186.96 |
2.32 |
1.26% |
15.19% |
2026/05/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.51% |
5.04% |
-13.37% |
30.06% |
2.85% |
27.57% |
-10.90% |
13.35% |
14.42% |
7.76% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
186.96 |
1.26% |
2026/05/07 |
185.38 |
-0.11% |
| 2026/05/21 |
184.64 |
1.03% |
2026/05/06 |
185.58 |
1.03% |
| 2026/05/20 |
182.76 |
0.30% |
2026/05/05 |
183.68 |
0.33% |
| 2026/05/19 |
182.22 |
-0.82% |
2026/05/04 |
183.08 |
1.92% |
| 2026/05/18 |
183.72 |
0.09% |
2026/04/30 |
179.63 |
0.13% |
| 2026/05/15 |
183.55 |
-0.24% |
2026/04/29 |
179.40 |
-0.13% |
| 2026/05/13 |
183.99 |
0.19% |
2026/04/28 |
179.64 |
-0.01% |
| 2026/05/12 |
183.64 |
-0.99% |
2026/04/27 |
179.66 |
0.36% |
| 2026/05/11 |
185.47 |
0.42% |
2026/04/24 |
179.01 |
-0.57% |
| 2026/05/08 |
184.69 |
-0.37% |
2026/04/23 |
180.04 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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